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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 030.00 | 7 646.00 | 384.00 | 8 030.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 806.00 | 38 347.00 | 17 459.00 | 55 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 374.00 | 887 353.00 | 405 021.00 | 1 292 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 242.00 | 933 346.00 | 697 897.00 | 1 631 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BZ Autres créances | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CF Disponibilités | 404 711.00 | | 404 711.00 | 404 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 205.00 | | 445 205.00 | 445 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 447.00 | 933 346.00 | 1 143 101.00 | 2 076 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 890 309.00 | 829 310.00 | | 890 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 522.00 | 60 999.00 | | 41 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 722.00 | 24 481.00 | | 16 722.00 |
DL TOTAL (I) | 990 628.00 | 956 865.00 | | 990 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 081.00 | 76 171.00 | | 46 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 426.00 | 13 633.00 | | 15 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 814.00 | 14 758.00 | | 11 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 187.00 | 33 405.00 | | 23 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 198.00 | 49 597.00 | | 55 198.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 1 088.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 474.00 | 188 652.00 | | 152 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 101.00 | 1 145 517.00 | | 1 143 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 122.00 | | 83 892.00 | 1 571 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 772.00 | 1 631 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 772.00 | 1 348 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 438.00 | | | 282 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 060.00 | | 83 892.00 | 1 288 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624.00 | | | 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 342.00 | 116 711.00 | 23 708.00 | 840 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 340.00 | 1 305.00 | | 6 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 001.00 | 115 406.00 | 23 708.00 | 834 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 081.00 | 30 656.00 | 15 425.00 | 46 081.00 |
VI Groupe et associés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 536.00 | 23 944.00 | 592.00 | 24 536.00 |
VW T.V.A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 659.00 | 125 234.00 | 15 425.00 | 140 659.00 |