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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 819.00 | 19 646.00 | 41 173.00 | 60 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 950.00 | 30 408.00 | 9 543.00 | 39 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 384.00 | 50 054.00 | 68 331.00 | 118 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 126.00 | 3 790.00 | 270 335.00 | 274 126.00 |
BZ Autres créances | 50 682.00 | | 50 682.00 | 50 682.00 |
CF Disponibilités | 127 585.00 | | 127 585.00 | 127 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 393.00 | 3 790.00 | 448 602.00 | 452 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 777.00 | 53 844.00 | 516 933.00 | 570 777.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 89 525.00 | 77 673.00 | | 89 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 484.00 | 26 852.00 | | 40 484.00 |
DL TOTAL (I) | 131 659.00 | 106 175.00 | | 131 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 064.00 | 28 602.00 | | 21 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 590.00 | 46 544.00 | | 62 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 840.00 | 143 110.00 | | 210 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 670.00 | 63 864.00 | | 64 670.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | 917.00 | | 1 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 198.00 | 37 557.00 | | 24 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 274.00 | 320 594.00 | | 385 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 933.00 | 426 769.00 | | 516 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 945.00 | 54 082.00 | | 67 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 840.00 | 210 840.00 | | 210 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 823.00 | 324 808.00 | 15.00 | 324 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 274.00 | 369 565.00 | 15 709.00 | 385 274.00 |