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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 149.00 | 36 025.00 | 32 124.00 | 68 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 950.00 | 37 408.00 | 2 543.00 | 39 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 786.00 | 73 432.00 | 53 354.00 | 126 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 755.00 | 2 383.00 | 214 372.00 | 216 755.00 |
BZ Autres créances | 38 099.00 | | 38 099.00 | 38 099.00 |
CF Disponibilités | 150 955.00 | | 150 955.00 | 150 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 140.00 | 2 383.00 | 407 757.00 | 410 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 926.00 | 75 816.00 | 461 111.00 | 536 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 110 800.00 | 100 009.00 | | 110 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885.00 | 25 791.00 | | 6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 119 336.00 | 127 450.00 | | 119 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 256.00 | 15 709.00 | | 10 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 361.00 | 93 916.00 | | 110 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 832.00 | 114 978.00 | | 143 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 951.00 | 61 632.00 | | 59 951.00 |
EA Autres dettes | | 125.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 375.00 | 31 873.00 | | 17 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 775.00 | 318 233.00 | | 341 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 111.00 | 445 683.00 | | 461 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 913.00 | 99 369.00 | | 115 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 790.00 | | 1 407.00 | 3 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 790.00 | | 1 407.00 | 3 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 790.00 | | 1 407.00 | 3 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 361.00 | 110 361.00 | | 110 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 832.00 | 143 832.00 | | 143 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 951.00 | 59 951.00 | | 59 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087.00 | 1 057.00 | 30.00 | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 256.00 | 5 552.00 | 4 704.00 | 10 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 885.00 | 256 885.00 | | 256 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 972.00 | 257 942.00 | 30.00 | 257 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 775.00 | 337 071.00 | 4 704.00 | 341 775.00 |