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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 584.00 | 67 787.00 | 39 797.00 | 107 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 633.00 | 42 645.00 | 7 988.00 | 50 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 917.00 | 110 432.00 | 67 485.00 | 177 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 096.00 | | 70 096.00 | 70 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 620.00 | | 386 620.00 | 386 620.00 |
BZ Autres créances | 70 832.00 | | 70 832.00 | 70 832.00 |
CF Disponibilités | 237 970.00 | | 237 970.00 | 237 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 978.00 | | 766 978.00 | 766 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 895.00 | 110 432.00 | 834 463.00 | 944 895.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | -19 826.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 111.00 | 44 246.00 | | 63 111.00 |
DL TOTAL (I) | 175 582.00 | 136 871.00 | | 175 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 298.00 | 23 975.00 | | 18 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 975.00 | 58 521.00 | | 83 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 495.00 | 139 571.00 | | 291 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 308.00 | 72 708.00 | | 116 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 804.00 | 107 662.00 | | 148 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 881.00 | 402 436.00 | | 658 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 463.00 | 539 307.00 | | 834 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 162.00 | 16 271.00 | | 94 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 162.00 | 16 271.00 | | 94 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 975.00 | 83 975.00 | | 83 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 495.00 | 291 495.00 | | 291 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 804.00 | 148 804.00 | | 148 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 1 850.00 | 250.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 298.00 | 5 725.00 | 12 573.00 | 18 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 308.00 | 116 308.00 | | 116 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 912.00 | 458 912.00 | | 458 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 012.00 | 460 762.00 | 250.00 | 461 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 881.00 | 646 308.00 | 12 573.00 | 658 881.00 |