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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 626.00 | 55 911.00 | 42 715.00 | 98 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 150.00 | 38 251.00 | 899.00 | 39 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 981.00 | 94 162.00 | 62 819.00 | 156 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 559.00 | | 243 559.00 | 243 559.00 |
BZ Autres créances | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CF Disponibilités | 204 299.00 | | 204 299.00 | 204 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 488.00 | | 476 488.00 | 476 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 469.00 | 94 162.00 | 539 307.00 | 633 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 826.00 | 6 885.00 | | -19 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 246.00 | -26 711.00 | | 44 246.00 |
DL TOTAL (I) | 136 871.00 | 92 625.00 | | 136 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 975.00 | 4 704.00 | | 23 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 521.00 | 82 545.00 | | 58 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 571.00 | 211 885.00 | | 139 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 708.00 | 58 304.00 | | 72 708.00 |
EA Autres dettes | | 2 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 662.00 | 20 636.00 | | 107 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 436.00 | 380 673.00 | | 402 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 307.00 | 473 298.00 | | 539 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 810.00 | 15 314.00 | 4 962.00 | 83 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 810.00 | 15 314.00 | 4 962.00 | 83 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 571.00 | 139 571.00 | | 139 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 662.00 | 107 662.00 | | 107 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 975.00 | 5 677.00 | 18 298.00 | 23 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 436.00 | 384 138.00 | 18 298.00 | 402 436.00 |