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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 294.00 | | 785 294.00 | 785 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 524.00 | 17 445.00 | 4 079.00 | 21 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 297.00 | 19 391.00 | 805 906.00 | 825 297.00 |
BT Marchandises | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BZ Autres créances | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
CF Disponibilités | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 177.00 | | 103 177.00 | 103 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 475.00 | 19 391.00 | 909 083.00 | 928 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 769.00 | | | 497 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
DG Autres réserves | 93 105.00 | | | 93 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
DL TOTAL (I) | 666 028.00 | | | 666 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 398.00 | | | 51 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 818.00 | | | 96 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
EA Autres dettes | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 055.00 | | | 243 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 083.00 | | | 909 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 055.00 | | | 243 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 267.00 | | 4 030.00 | 821 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 294.00 | | | 785 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 440.00 | | 4 030.00 | 19 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 819.00 | 1 573.00 | | 17 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 819.00 | 1 573.00 | | 17 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 818.00 | 96 818.00 | | 96 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
UX Autres créances clients | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | | | 657.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
VI Groupe et associés | 45 974.00 | 45 974.00 | | 45 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
VP Divers | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 136.00 | 28 141.00 | 10 995.00 | 39 136.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 055.00 | 243 055.00 | | 243 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
ST Autres comptes | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 512.00 | | | 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 963.00 | | | 37 963.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 895.00 | | | 38 895.00 |