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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
BZ Autres créances | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
CF Disponibilités | 860 694.00 | | 860 694.00 | 860 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 924.00 | | 952 924.00 | 952 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 462.00 | | 958 462.00 | 958 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 769.00 | | | 497 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
DG Autres réserves | 291 779.00 | | | 291 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 393.00 | | | 136 393.00 |
DL TOTAL (I) | 946 164.00 | | | 946 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 462.00 | | | 958 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 286.00 | | | 828 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 995.00 | | 5 538.00 | 10 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 995.00 | 811 753.00 | 5 538.00 | 10 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 785 294.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 459.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 294.00 | | | 785 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 297.00 | 978.00 | 24 275.00 | 23 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 297.00 | 978.00 | 24 275.00 | 23 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
VB T. V. A. | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 230.00 | 92 230.00 | | 92 230.00 |
VW T.V.A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |