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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 294.00 | | 785 294.00 | 785 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 989.00 | 19 315.00 | 4 673.00 | 23 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 762.00 | 21 262.00 | 806 500.00 | 827 762.00 |
BT Marchandises | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
BZ Autres créances | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
CF Disponibilités | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 661.00 | | 126 661.00 | 126 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 423.00 | 21 262.00 | 933 162.00 | 954 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 769.00 | | | 497 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
DG Autres réserves | 155 224.00 | | | 155 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 477.00 | | | 72 477.00 |
DL TOTAL (I) | 738 505.00 | | | 738 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 645.00 | | | 38 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 034.00 | | | 111 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
EA Autres dettes | 26 494.00 | | | 26 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 657.00 | | | 194 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 162.00 | | | 933 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 657.00 | | | 194 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 297.00 | | 2 465.00 | 825 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 294.00 | | | 785 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 470.00 | | 2 465.00 | 23 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 391.00 | 1 870.00 | | 19 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 391.00 | 1 870.00 | | 19 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 034.00 | 111 034.00 | | 111 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
UX Autres créances clients | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 792.00 | | | 792.00 |
VP Divers | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 129.00 | | | 36 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 433.00 | 43 438.00 | 10 995.00 | 54 433.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 657.00 | 194 657.00 | | 194 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
ST Autres comptes | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 407.00 | | | 41 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |