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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 785 294.00 | | 785 294.00 | 785 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471.00 | 2 034.00 | 437.00 | 2 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 989.00 | 21 263.00 | 2 725.00 | 23 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 286.00 | 23 297.00 | 804 989.00 | 828 286.00 |
BT Marchandises | 73 445.00 | | 73 445.00 | 73 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BZ Autres créances | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
CF Disponibilités | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 986.00 | | 142 986.00 | 142 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 273.00 | 23 297.00 | 947 976.00 | 971 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 769.00 | | | 497 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 660.00 | | | 16 660.00 |
DG Autres réserves | 224 076.00 | | | 224 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
DL TOTAL (I) | 809 770.00 | | | 809 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 471.00 | | | 98 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
EA Autres dettes | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 205.00 | | | 138 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 976.00 | | | 947 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 005.00 | | | 139 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 762.00 | | 524.00 | 827 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 294.00 | | | 785 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 935.00 | | 524.00 | 25 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 262.00 | 2 035.00 | | 21 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 262.00 | 2 035.00 | | 21 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 471.00 | 98 471.00 | | 98 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
UX Autres créances clients | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VI Groupe et associés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 344.00 | 40 349.00 | 10 995.00 | 51 344.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 205.00 | 138 205.00 | | 138 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
ST Autres comptes | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |