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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 853.00 | 23 266.00 | 6 587.00 | 29 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 327.00 | 52 335.00 | 99 992.00 | 152 327.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 556 180.00 | 75 601.00 | 480 579.00 | 556 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 803.00 | 833.00 | 26 971.00 | 27 803.00 |
072 Créances – Autres | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
084 Disponibilités | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 017.00 | 833.00 | 70 185.00 | 71 017.00 |
110 Total général Actif | 627 197.00 | 76 434.00 | 550 763.00 | 627 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -492 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -582 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 679 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 133 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 561 839.00 | 566 986.00 | | 561 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 644.00 | 3 000.00 | | 1 644.00 |
230 Autres produits | 637.00 | 48 225.00 | | 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 120.00 | 618 212.00 | | 564 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 801.00 | 203 371.00 | | 175 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 257.00 | -210.00 | | 2 257.00 |
242 Autres charges externes. | 124 507.00 | 170 768.00 | | 124 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 174.00 | 12 440.00 | | 13 174.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 074.00 | 216 813.00 | | 235 074.00 |
252 Charges sociales | 60 469.00 | 54 599.00 | | 60 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 781.00 | 23 822.00 | | 25 781.00 |
256 Dotations aux provisions | 833.00 | | | 833.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 5.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 936.00 | 681 610.00 | | 637 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 815.00 | -63 398.00 | | -73 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 932.00 | 1 956.00 | | 932.00 |
294 Charges financières | 21 048.00 | 21 011.00 | | 21 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 932.00 | 33 075.00 | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | -94 862.00 | -115 528.00 | | -94 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 331.00 | | | 556 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 833.00 | | | 833.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 833.00 | | | 833.00 |