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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 1 816.00 | 2 144.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 781.00 | 69 488.00 | 56 293.00 | 125 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 539.00 | 64 778.00 | 21 760.00 | 86 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 962.00 | 164 765.00 | 454 197.00 | 618 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 202.00 | 3 100.00 | 30 103.00 | 33 202.00 |
BZ Autres créances | 241 961.00 | | 241 961.00 | 241 961.00 |
CF Disponibilités | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 342.00 | 3 100.00 | 318 243.00 | 321 342.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 67 467.00 | | 67 467.00 | 67 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 772.00 | 167 865.00 | 839 907.00 | 1 007 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DH Report à nouveau | -26 229.00 | -46 455.00 | | -26 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 285.00 | 20 226.00 | | -154 285.00 |
DL TOTAL (I) | -161 491.00 | -7 206.00 | | -161 491.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 659 865.00 | 659 865.00 | | 659 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 792.00 | 52 224.00 | | 187 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 804.00 | 173 914.00 | | 65 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 587.00 | 73 707.00 | | 87 587.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 1 738.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 398.00 | 1 149 157.00 | | 1 001 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 907.00 | 1 141 951.00 | | 839 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 533.00 | 355 802.00 | | 161 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 489.00 | | 29 473.00 | 589 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | | 212 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 960.00 | | | 377 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 847.00 | | 29 473.00 | 182 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 037.00 | 21 728.00 | | 143 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 558.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 096.00 | 21 170.00 | | 113 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 327.00 | 3 100.00 | 2 327.00 | 2 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 327.00 | 3 100.00 | 2 327.00 | 2 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327.00 | 3 100.00 | 2 327.00 | 2 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | 2 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 659 865.00 | | 659 865.00 | 659 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
VC Groupe et associés | 203 894.00 | 203 894.00 | | 203 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 414.00 | 7 414.00 | 180 000.00 | 187 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 286.00 | 276 286.00 | | 276 286.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 398.00 | 161 533.00 | 839 865.00 | 1 001 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |