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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 960.00 | 1 258.00 | 2 702.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 308.00 | 56 882.00 | 39 425.00 | 96 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 539.00 | 56 213.00 | 30 325.00 | 86 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 489.00 | 143 037.00 | 446 453.00 | 589 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 223.00 | 2 327.00 | 64 896.00 | 67 223.00 |
BZ Autres créances | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
CF Disponibilités | 408 516.00 | | 408 516.00 | 408 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 988.00 | 2 327.00 | 528 660.00 | 530 988.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 477.00 | 145 364.00 | 1 067 113.00 | 1 212 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
DH Report à nouveau | -46 455.00 | 24 510.00 | | -46 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 226.00 | -70 965.00 | | 20 226.00 |
DL TOTAL (I) | -7 206.00 | -27 432.00 | | -7 206.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 659 865.00 | | | 659 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 224.00 | 114 120.00 | | 52 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 709.00 | 192 581.00 | | 187 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 666.00 | 193 819.00 | | 99 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 707.00 | 72 565.00 | | 73 707.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 1 738.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 319.00 | 574 823.00 | | 1 074 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 113.00 | 547 391.00 | | 1 067 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 802.00 | 561 311.00 | | 355 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 659 865.00 | | 659 865.00 | 659 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 666.00 | 99 666.00 | | 99 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 178.00 | 37 178.00 | | 37 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 64 768.00 | 64 768.00 | | 64 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VC Groupe et associés | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 926.00 | -7 726.00 | 7 726.00 | 50 926.00 |
VI Groupe et associés | 187 709.00 | 187 709.00 | | 187 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 865.00 | | | 659 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 016.00 | 114 016.00 | | 114 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 319.00 | 355 802.00 | 667 591.00 | 1 074 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 372.00 | 9 728.00 | | 6 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 940.00 | 19 932.00 | | 38 940.00 |
ST Autres comptes | 64 114.00 | 58 296.00 | | 64 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 226.00 | 46 479.00 | | 47 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 883.00 | 2 884.00 | | 2 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 255.00 | 12 612.00 | | 9 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 718.00 | 40 737.00 | | 59 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 892.00 | 27 923.00 | | 36 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 964.00 | 124 707.00 | | 151 964.00 |