| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 683.00 | 28 136.00 | 547.00 | 28 683.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 1 101.00 | 69.00 | 1 170.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 790.00 | 31 522.00 | 49 268.00 | 80 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 510.00 | 40 197.00 | 38 312.00 | 78 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 152.00 | 100 956.00 | 462 196.00 | 563 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 452.00 | 833.00 | 31 620.00 | 32 452.00 |
BZ Autres créances | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
CF Disponibilités | 24 728.00 | | 24 728.00 | 24 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 641.00 | 833.00 | 100 808.00 | 101 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 793.00 | 101 789.00 | 563 004.00 | 664 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 733.00 | 5 000.00 | | 17 733.00 |
DH Report à nouveau | | -492 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 800.00 | -94 862.00 | | 25 800.00 |
DL TOTAL (I) | 43 533.00 | -582 267.00 | | 43 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 751.00 | 281 126.00 | | 169 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 243.00 | 580 337.00 | | 102 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 110.00 | 172 314.00 | | 155 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 474.00 | 79 281.00 | | 84 474.00 |
EA Autres dettes | 7 893.00 | 19 972.00 | | 7 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 471.00 | 1 133 031.00 | | 519 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 004.00 | 550 763.00 | | 563 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 652.00 | 1 102 106.00 | | 426 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 712.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 565 953.00 | | 565 953.00 | 565 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 953.00 | | 565 953.00 | 565 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 616.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 525.00 | 932.00 | | 41 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 525.00 | 932.00 | | 41 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | 932.00 | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 932.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 574.00 | 1.00 | | 40 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 072.00 | 565 053.00 | | 675 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 272.00 | 659 915.00 | | 649 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 800.00 | -94 862.00 | | 25 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 180.00 | | 6 972.00 | 556 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 683.00 | | | 28 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 170.00 | | | 375 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 327.00 | | 6 972.00 | 152 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 601.00 | 25 355.00 | | 75 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 399.00 | 5 737.00 | | 22 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 234.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 335.00 | 19 384.00 | | 52 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 110.00 | 155 110.00 | | 155 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
UX Autres créances clients | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
VC Groupe et associés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 173.00 | 76 354.00 | 92 819.00 | 169 173.00 |
VI Groupe et associés | 102 243.00 | 102 243.00 | | 102 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 511.00 | | | 73 511.00 |
VP Divers | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
VW T.V.A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 471.00 | 426 652.00 | 92 819.00 | 519 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 977.00 | 10 374.00 | | 9 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 994.00 | 19 705.00 | | 13 994.00 |
ST Autres comptes | 57 615.00 | 60 437.00 | | 57 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 912.00 | 44 366.00 | | 41 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | 2 800.00 | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 980.00 | 13 174.00 | | 12 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 926.00 | 40 962.00 | | 45 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 985.00 | 29 357.00 | | 26 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 522.00 | 124 507.00 | | 113 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |