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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 965.00 | 38 304.00 | 9 661.00 | 47 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 434.00 | 20 087.00 | 8 347.00 | 28 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 877.00 | 58 390.00 | 266 487.00 | 324 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 140 090.00 | | 140 090.00 | 140 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
CF Disponibilités | 178 371.00 | | 178 371.00 | 178 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 462.00 | | 356 462.00 | 356 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 339.00 | 58 390.00 | 622 948.00 | 681 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 556.00 | 159 398.00 | | 272 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 158.00 | 214 158.00 | | 257 158.00 |
DL TOTAL (I) | 540 714.00 | 383 556.00 | | 540 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 19 209.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 592.00 | 47 762.00 | | 31 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 038.00 | 76 596.00 | | 49 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 235.00 | 143 567.00 | | 82 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 948.00 | 527 123.00 | | 622 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 235.00 | 143 567.00 | | 82 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 384.00 | | 87 384.00 | 87 384.00 |
FD Production vendue biens | 808 541.00 | | 808 541.00 | 808 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 925.00 | | 895 925.00 | 895 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 640.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | 990.00 | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | 990.00 | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 990.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 173.00 | 44 598.00 | | 57 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 351.00 | 816 757.00 | | 897 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 194.00 | 602 599.00 | | 640 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 158.00 | 214 158.00 | | 257 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 477.00 | | 11 936.00 | 314 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 536.00 | 324 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 536.00 | 76 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 998.00 | | 11 936.00 | 65 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 286.00 | 20 640.00 | 1 536.00 | 39 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 286.00 | 20 640.00 | 1 536.00 | 39 286.00 |