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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 145.00 | 31 429.00 | 11 717.00 | 43 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 234.00 | 113 662.00 | 88 571.00 | 202 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 395.00 | 146 362.00 | 357 033.00 | 503 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BZ Autres créances | 217 216.00 | | 217 216.00 | 217 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
CF Disponibilités | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 513.00 | | 51 513.00 | 51 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 031.00 | | 680 031.00 | 680 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 427.00 | 146 362.00 | 1 037 064.00 | 1 183 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 473.00 | 148 666.00 | | 220 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 120.00 | 321 807.00 | | 270 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 949.00 | 143 780.00 | | 113 949.00 |
DL TOTAL (I) | 615 542.00 | 625 253.00 | | 615 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 844.00 | 144 601.00 | | 271 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 153.00 | 125 924.00 | | 40 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 466.00 | 46 857.00 | | 66 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 910.00 | 70 968.00 | | 42 910.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 86.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 523.00 | 388 435.00 | | 421 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 064.00 | 1 013 688.00 | | 1 037 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 523.00 | 388 435.00 | | 421 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 963.00 | | 116 963.00 | 116 963.00 |
FD Production vendue biens | 1 028 552.00 | | 1 028 552.00 | 1 028 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 515.00 | | 1 145 515.00 | 1 145 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 865.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 102.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 2 795.00 | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 831.00 | 59 662.00 | | 29 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 330.00 | 62 457.00 | | 30 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 348.00 | 1 738.00 | | 3 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 348.00 | 1 738.00 | | 3 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 982.00 | 60 719.00 | | 26 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 395.00 | 60 855.00 | | 40 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 523.00 | 1 284 345.00 | | 1 180 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 404.00 | 962 538.00 | | 910 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 120.00 | 321 807.00 | | 270 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 999.00 | 39 534.00 | | 32 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 153.00 | | 4 242.00 | 499 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 271.00 | | | 226 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 137.00 | | 4 242.00 | 241 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 497.00 | 36 865.00 | | 109 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 042.00 | 229.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 455.00 | 36 636.00 | | 108 455.00 |