| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 194.00 | 1 077.00 | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 687.00 | 16 374.00 | 15 312.00 | 31 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 340.00 | 17 909.00 | 172 431.00 | 190 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 043.00 | 34 478.00 | 445 565.00 | 480 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 175 574.00 | | 175 574.00 | 175 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
CF Disponibilités | 124 729.00 | | 124 729.00 | 124 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 510.00 | | 150 510.00 | 150 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 429.00 | | 487 429.00 | 487 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 472.00 | 34 478.00 | 932 994.00 | 967 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
DH Report à nouveau | 272 556.00 | 272 556.00 | | 272 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 074.00 | 257 158.00 | | 260 074.00 |
DL TOTAL (I) | 580 788.00 | 540 714.00 | | 580 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 525.00 | | | 189 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 624.00 | 1 605.00 | | 7 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 642.00 | 31 592.00 | | 55 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 553.00 | 49 038.00 | | 75 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 206.00 | 82 235.00 | | 352 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 994.00 | 622 948.00 | | 932 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 206.00 | 82 235.00 | | 352 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 942.00 | | 97 942.00 | 97 942.00 |
FD Production vendue biens | 854 837.00 | | 854 837.00 | 854 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 779.00 | | 952 779.00 | 952 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 135.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 914.00 | 942.00 | | 17 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 414.00 | 1 273.00 | | 17 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 242.00 | 1 273.00 | | 42 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 328.00 | -331.00 | | -24 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 185.00 | 57 173.00 | | -26 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 954.00 | 897 351.00 | | 979 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 880.00 | 640 194.00 | | 719 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 074.00 | 257 158.00 | | 260 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 997.00 | 21 112.00 | | 30 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 877.00 | | 225 042.00 | 324 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 479.00 | 31 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 876.00 | 480 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 397.00 | 222 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | 1 271.00 | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 398.00 | | 195 026.00 | 76 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 479.00 | | 28 745.00 | 23 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 390.00 | 21 135.00 | 45 048.00 | 58 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 390.00 | 20 941.00 | 45 048.00 | 58 390.00 |