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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 618.00 | 653.00 | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 482.00 | 21 092.00 | 14 390.00 | 35 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 772.00 | 49 837.00 | 149 935.00 | 199 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 271.00 | 71 547.00 | 421 724.00 | 493 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BZ Autres créances | 243 239.00 | | 243 239.00 | 243 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
CF Disponibilités | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 266.00 | | 119 266.00 | 119 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 050.00 | | 573 050.00 | 573 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 321.00 | 71 547.00 | 994 774.00 | 1 066 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 431 038.00 | 37 158.00 | | 431 038.00 |
DH Report à nouveau | | 272 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 628.00 | 260 074.00 | | 257 628.00 |
DL TOTAL (I) | 699 666.00 | 580 788.00 | | 699 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 037.00 | 189 525.00 | | 164 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 553.00 | 7 624.00 | | 13 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 070.00 | 55 642.00 | | 57 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 956.00 | 75 553.00 | | 59 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 951.00 | | |
EA Autres dettes | 493.00 | 911.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 108.00 | 352 206.00 | | 295 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 774.00 | 932 994.00 | | 994 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 108.00 | 352 206.00 | | 295 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 720.00 | | 152 720.00 | 152 720.00 |
FD Production vendue biens | 1 118 503.00 | | 1 118 503.00 | 1 118 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 223.00 | | 1 271 223.00 | 1 271 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 069.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902.00 | 17 414.00 | | 2 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 902.00 | 42 242.00 | | 2 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902.00 | -24 328.00 | | -2 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 647.00 | -26 185.00 | | 52 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 892.00 | 979 954.00 | | 1 271 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 265.00 | 719 880.00 | | 1 014 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 628.00 | 260 074.00 | | 257 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 151.00 | 30 997.00 | | 47 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 043.00 | | 13 227.00 | 480 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 271.00 | | | 226 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 027.00 | | 13 227.00 | 222 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 478.00 | 37 069.00 | | 34 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | 424.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 284.00 | 36 645.00 | | 34 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VB T. V. A. | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VC Groupe et associés | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 037.00 | 164 037.00 | | 164 037.00 |
VI Groupe et associés | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 217.00 | 103 217.00 | | 103 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 266.00 | 119 266.00 | | 119 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 249.00 | 394 249.00 | | 394 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 108.00 | 295 108.00 | | 295 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 433.00 | 15 709.00 | | 57 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 635.00 | 11 276.00 | | 10 635.00 |
ST Autres comptes | 135 076.00 | 120 768.00 | | 135 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 546.00 | 44 979.00 | | 68 546.00 |
YT Sous‐traitance | 5 504.00 | 3 820.00 | | 5 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | 3 091.00 | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 306.00 | 18 800.00 | | 59 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 136.00 | 10 215.00 | | 15 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 716.00 | 34 105.00 | | 52 716.00 |
ZE Dividendes | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 761.00 | 180 843.00 | | 219 761.00 |