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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
BZ Autres créances | 71 164.00 | | 71 164.00 | 71 164.00 |
CF Disponibilités | 70 569.00 | | 70 569.00 | 70 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 794.00 | | 141 794.00 | 141 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 794.00 | | 1 701 794.00 | 1 701 794.00 |
CU Autres participations | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
DG Autres réserves | 107 679.00 | | | 107 679.00 |
DH Report à nouveau | | -7 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 871.00 | 120 746.00 | | 87 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 217.00 | 1 413 346.00 | | 1 501 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 386.00 | 236 558.00 | | 198 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 076.00 | | 2 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 78.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 577.00 | 238 712.00 | | 200 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 794.00 | 1 652 058.00 | | 1 701 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 562.00 | 41 210.00 | | 41 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 380.00 | 126 839.00 | | 93 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 509.00 | 6 093.00 | | 5 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 871.00 | 120 746.00 | | 87 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VC Groupe et associés | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 502.00 | 38 487.00 | 159 015.00 | 197 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 577.00 | 41 562.00 | 159 015.00 | 200 577.00 |