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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
BZ Autres créances | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
CF Disponibilités | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 915.00 | | 36 915.00 | 36 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 915.00 | | 1 596 915.00 | 1 596 915.00 |
CU Autres participations | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 015.00 | 20 450.00 | | 24 015.00 |
DG Autres réserves | 136 098.00 | 188 548.00 | | 136 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 311.00 | 71 115.00 | | 91 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 425.00 | 1 580 113.00 | | 1 551 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 709.00 | 80 898.00 | | 40 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022.00 | 2 986.00 | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 491.00 | 83 884.00 | | 45 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 915.00 | 1 663 997.00 | | 1 596 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 491.00 | 83 884.00 | | 45 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | 84 012.00 | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689.00 | 12 897.00 | | 4 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 311.00 | 71 115.00 | | 91 311.00 |