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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
BZ Autres créances | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 851.00 | | 95 851.00 | 95 851.00 |
CF Disponibilités | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 449.00 | | 1 712 449.00 | 1 712 449.00 |
CU Autres participations | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 692.00 | 10 060.00 | | 15 692.00 |
DG Autres réserves | 178 147.00 | 191 157.00 | | 178 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 159.00 | 112 622.00 | | 95 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 998.00 | 1 613 839.00 | | 1 588 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 659.00 | 159 824.00 | | 120 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 142.00 | | 2 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 451.00 | 162 047.00 | | 123 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 449.00 | 1 775 886.00 | | 1 712 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 451.00 | 42 018.00 | | 123 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 284.00 | 118 062.00 | | 100 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 125.00 | 5 440.00 | | 5 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 159.00 | 112 622.00 | | 95 159.00 |