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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
BZ Autres créances | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 91 954.00 | | 91 954.00 | 91 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 886.00 | | 215 886.00 | 215 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 886.00 | | 1 775 886.00 | 1 775 886.00 |
CU Autres participations | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 060.00 | 5 667.00 | | 10 060.00 |
DG Autres réserves | 191 157.00 | 107 679.00 | | 191 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 622.00 | 87 871.00 | | 112 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 839.00 | 1 501 217.00 | | 1 613 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 824.00 | 198 386.00 | | 159 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 112.00 | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 79.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 047.00 | 200 577.00 | | 162 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 886.00 | 1 701 794.00 | | 1 775 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 018.00 | 41 562.00 | | 42 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 062.00 | 93 380.00 | | 118 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 440.00 | 5 509.00 | | 5 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 622.00 | 87 871.00 | | 112 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VC Groupe et associés | 56 897.00 | 56 897.00 | | 56 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 015.00 | 38 987.00 | 120 028.00 | 159 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 047.00 | 42 018.00 | 120 028.00 | 162 047.00 |