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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 345.00 | | 37 345.00 | 37 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 219.00 | | 1 156 219.00 | 1 156 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 480.00 | | 54 480.00 | 54 480.00 |
BZ Autres créances | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CF Disponibilités | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 176.00 | | 82 176.00 | 82 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 395.00 | | 1 238 395.00 | 1 238 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
CU Autres participations | 1 118 873.00 | | 1 118 873.00 | 1 118 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
DG Autres réserves | 129 754.00 | | | 129 754.00 |
DH Report à nouveau | -11 726.00 | | | -11 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 309.00 | -11 726.00 | | 148 309.00 |
DL TOTAL (I) | 963 056.00 | 814 748.00 | | 963 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 243.00 | 300 055.00 | | 240 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 3 110.00 | | 7 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 230.00 | 8 598.00 | | 25 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 339.00 | 311 763.00 | | 275 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 395.00 | 1 126 511.00 | | 1 238 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 339.00 | 71 763.00 | | 95 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 300.00 | | 120 300.00 | 120 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 856.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 850.00 | | | 270 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 541.00 | 11 726.00 | | 122 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 309.00 | -11 726.00 | | 148 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 873.00 | | 151 607.00 | 1 118 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 262.00 | 1 156 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 262.00 | 1 156 219.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 873.00 | | 151 607.00 | 1 118 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 1 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 021.00 | 94 021.00 | | 94 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 339.00 | 95 339.00 | 180 000.00 | 275 339.00 |