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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 139.00 | | 159 139.00 | 159 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 012.00 | | 1 278 012.00 | 1 278 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CF Disponibilités | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 921.00 | | 1 296 921.00 | 1 296 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 139.00 | | | 159 139.00 |
CU Autres participations | 1 118 873.00 | | 1 118 873.00 | 1 118 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 678.00 | 22 920.00 | | 30 678.00 |
DG Autres réserves | 252 889.00 | 187 987.00 | | 252 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 446.00 | 155 160.00 | | 166 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 486.00 | 1 192 540.00 | | 1 276 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416.00 | 3 083.00 | | 2 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 705.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 387.00 | 18 323.00 | | 16 387.00 |
EA Autres dettes | | 17 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 435.00 | 41 087.00 | | 20 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 921.00 | 1 233 627.00 | | 1 296 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 435.00 | 41 087.00 | | 20 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | 1 250.00 | | 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 575.00 | 1 195.00 | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 2 014.00 | | 4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 203.00 | 204 695.00 | | 219 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 757.00 | 49 535.00 | | 52 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 446.00 | 155 160.00 | | 166 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 960.00 | | 151 523.00 | 1 208 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 976.00 | 1 226 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 976.00 | 1 226 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 960.00 | | 151 523.00 | 1 208 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 993.00 | 113 993.00 | | 113 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |