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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 834.00 | | 55 834.00 | 55 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 707.00 | | 1 174 707.00 | 1 174 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CF Disponibilités | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 373.00 | | 44 373.00 | 44 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 080.00 | | 1 219 080.00 | 1 219 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
CU Autres participations | 1 118 873.00 | | 1 118 873.00 | 1 118 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 949.00 | 6 829.00 | | 6 949.00 |
DG Autres réserves | 49 526.00 | 129 754.00 | | 49 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 110.00 | 2 391.00 | | 153 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 058.00 | 965 448.00 | | 1 036 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 153.00 | 180 201.00 | | 120 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 531.00 | 8 565.00 | | 10 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 2 207.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 079.00 | 54 594.00 | | 48 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 022.00 | 245 567.00 | | 183 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 080.00 | 1 211 014.00 | | 1 219 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 022.00 | 125 567.00 | | 123 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 059.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 532.00 | 50 878.00 | | 38 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -52.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 454.00 | 260 844.00 | | 356 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 343.00 | 258 452.00 | | 203 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 110.00 | 2 391.00 | | 153 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 077.00 | | 158 835.00 | 1 150 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 204.00 | 1 174 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 204.00 | 1 174 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 077.00 | | 158 835.00 | 1 150 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 153.00 | 60 153.00 | 60 000.00 | 120 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 982.00 | 80 982.00 | | 80 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 022.00 | 123 022.00 | 60 000.00 | 183 022.00 |