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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 023.00 | | 252 023.00 | 252 023.00 |
BZ Autres créances | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 805 074.00 | | 805 074.00 | 805 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 608.00 | | 1 083 608.00 | 1 083 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 030.00 | | 1 085 030.00 | 1 085 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 001.00 | 30 678.00 | | 39 001.00 |
DG Autres réserves | 161 012.00 | 252 889.00 | | 161 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 334.00 | 166 446.00 | | 51 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 820.00 | 1 276 486.00 | | 1 077 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 37.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413.00 | 2 416.00 | | 3 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 596.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337.00 | 16 387.00 | | 1 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 210.00 | 20 435.00 | | 7 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 030.00 | 1 296 921.00 | | 1 085 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 210.00 | 20 435.00 | | 7 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 37.00 | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 848.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 727.00 | | | 1 200 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 727.00 | | | 1 200 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118 873.00 | | | 1 118 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118 873.00 | | | 1 118 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 854.00 | | | 81 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 226.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 170.00 | 219 203.00 | | 1 235 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 836.00 | 52 757.00 | | 1 183 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 334.00 | 166 446.00 | | 51 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 033.00 | 256 033.00 | | 256 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 455.00 | 257 455.00 | | 257 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |