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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 32 942.00 | 327 058.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 645.00 | 1 802.00 | 20 843.00 | 22 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 145.00 | 34 744.00 | 352 401.00 | 387 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 739.00 | 4 275.00 | 576 464.00 | 580 739.00 |
BZ Autres créances | 69 113.00 | | 69 113.00 | 69 113.00 |
CF Disponibilités | 219 127.00 | | 219 127.00 | 219 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 274.00 | 4 275.00 | 864 999.00 | 869 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 419.00 | 39 019.00 | 1 217 400.00 | 1 256 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
DL TOTAL (I) | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 055.00 | | | 198 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 921.00 | | | 594 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 235.00 | | | 165 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 600.00 | | | 1 117 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 400.00 | | | 1 217 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 236.00 | | | 951 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 035 443.00 | | 2 035 443.00 | 2 035 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 443.00 | | 2 035 443.00 | 2 035 443.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 452.00 | | | 2 035 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 652.00 | | | 1 975 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 387 145.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 744.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 921.00 | 594 921.00 | | 594 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 575 609.00 | | | 575 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VB T. V. A. | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 919.00 | 29 615.00 | 126 716.00 | 195 919.00 |
VI Groupe et associés | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 647.00 | 654 647.00 | | 654 647.00 |
VW T.V.A. | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 600.00 | 951 296.00 | 126 716.00 | 1 117 600.00 |