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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 68 942.00 | 291 058.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 390.00 | 6 781.00 | 19 609.00 | 26 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 890.00 | 75 723.00 | 315 167.00 | 390 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 504.00 | 8 698.00 | 476 806.00 | 485 504.00 |
BZ Autres créances | 80 676.00 | | 80 676.00 | 80 676.00 |
CF Disponibilités | 406 224.00 | | 406 224.00 | 406 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 781.00 | 8 698.00 | 971 083.00 | 979 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 671.00 | 84 422.00 | 1 286 249.00 | 1 370 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DG Autres réserves | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 822.00 | 59 800.00 | | 54 822.00 |
DL TOTAL (I) | 144 623.00 | 99 800.00 | | 144 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 218.00 | 198 055.00 | | 168 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 570.00 | 594 921.00 | | 660 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 960.00 | 165 235.00 | | 98 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 79 379.00 | 14 889.00 | | 79 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 627.00 | 1 117 600.00 | | 1 141 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 249.00 | 1 217 400.00 | | 1 286 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 741.00 | 951 236.00 | | 1 005 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 592.00 | 1 756.00 | | 1 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 023 376.00 | | 1 023 376.00 | 1 023 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 376.00 | | 1 023 376.00 | 1 023 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 590.00 | |
GE Autres charges | | | 14 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 079.00 | 33 530.00 | | 29 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 822.00 | 2 035 452.00 | | 1 024 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 000.00 | 1 975 652.00 | | 970 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 822.00 | 59 800.00 | | 54 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 145.00 | | 3 745.00 | 387 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 645.00 | | 3 745.00 | 22 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 744.00 | 40 979.00 | | 34 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 942.00 | 36 000.00 | | 32 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | 4 979.00 | | 1 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 275.00 | 5 590.00 | 1 167.00 | 4 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 275.00 | 5 590.00 | 1 167.00 | 4 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 275.00 | 5 590.00 | 1 167.00 | 4 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 590.00 | 1 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 570.00 | 660 570.00 | | 660 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 379.00 | 79 379.00 | | 79 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 475 066.00 | | | 475 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 304.00 | 30 419.00 | 130 154.00 | 166 304.00 |
VI Groupe et associés | 134 500.00 | 134 500.00 | | 134 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
VP Divers | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 057.00 | 573 557.00 | 4 500.00 | 578 057.00 |
VW T.V.A. | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 627.00 | 1 005 741.00 | 130 154.00 | 1 141 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 623.00 | 3 781.00 | | 3 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 408.00 | 86 510.00 | | 33 408.00 |
ST Autres comptes | 42 812.00 | 49 454.00 | | 42 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 874.00 | 14 435.00 | | 30 874.00 |
YT Sous‐traitance | 339 399.00 | 1 355 172.00 | | 339 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | 1 737.00 | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 322.00 | 5 518.00 | | 4 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 675.00 | 375 708.00 | | 204 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 370.00 | 224 188.00 | | 68 370.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 493.00 | 1 505 571.00 | | 446 493.00 |