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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 176 942.00 | 183 058.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 486.00 | 23 940.00 | 9 546.00 | 33 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 406.00 | 200 882.00 | 198 524.00 | 399 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 059.00 | 12 424.00 | 406 636.00 | 419 059.00 |
BZ Autres créances | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
CF Disponibilités | 275 934.00 | | 275 937.00 | 275 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 841.00 | 12 424.00 | 718 418.00 | 730 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 247.00 | 213 306.00 | 916 942.00 | 1 130 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
DG Autres réserves | 32 296.00 | 12 093.00 | | 32 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 126.00 | 20 203.00 | | 137 126.00 |
DL TOTAL (I) | 200 653.00 | 63 527.00 | | 200 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 861.00 | 107 581.00 | | 94 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 261.00 | 202 003.00 | | 110 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 535.00 | 257 248.00 | | 245 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 755.00 | 135 516.00 | | 125 755.00 |
EA Autres dettes | 139 876.00 | 108 243.00 | | 139 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 288.00 | 810 591.00 | | 716 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 942.00 | 874 118.00 | | 916 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 485.00 | 810 591.00 | | 660 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 795.00 | | 878 795.00 | 878 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 795.00 | | 878 795.00 | 878 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 020.00 | |
GE Autres charges | | | 36 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 615.00 | 57 464.00 | | 6 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 615.00 | 58 885.00 | | 6 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 615.00 | -56 594.00 | | -6 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 476.00 | 15 155.00 | | 60 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 954.00 | 1 126 268.00 | | 929 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 828.00 | 1 106 065.00 | | 792 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 126.00 | 20 203.00 | | 137 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 603.00 | | 3 803.00 | 395 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 023.00 | | 3 463.00 | 30 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | 340.00 | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 852.00 | 42 030.00 | | 158 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 942.00 | 36 000.00 | | 140 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 909.00 | 6 030.00 | | 17 909.00 |