| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | 140 942.00 | 219 058.00 | 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 023.00 | 17 909.00 | 12 113.00 | 30 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 603.00 | 158 852.00 | 236 751.00 | 395 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 975.00 | 9 414.00 | 279 561.00 | 288 975.00 |
BZ Autres créances | 83 093.00 | | 83 093.00 | 83 093.00 |
CF Disponibilités | 269 204.00 | | 269 204.00 | 269 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 781.00 | 9 414.00 | 637 367.00 | 646 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 384.00 | 168 265.00 | 874 118.00 | 1 042 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 40 000.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
DG Autres réserves | 12 093.00 | 83 892.00 | | 12 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 203.00 | 16 701.00 | | 20 203.00 |
DL TOTAL (I) | 63 527.00 | 146 324.00 | | 63 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 581.00 | 139 780.00 | | 107 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 003.00 | 97 688.00 | | 202 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 248.00 | 600 396.00 | | 257 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 516.00 | 104 225.00 | | 135 516.00 |
EA Autres dettes | 108 243.00 | 84 717.00 | | 108 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 591.00 | 1 026 805.00 | | 810 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 118.00 | 1 173 129.00 | | 874 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 041.00 | 922 164.00 | | 738 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 736.00 | 3 631.00 | | 2 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 960.00 | | 1 120 960.00 | 1 120 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 960.00 | | 1 120 960.00 | 1 120 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 594.00 | | | -56 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 155.00 | 12 314.00 | | 15 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 268.00 | 1 100 681.00 | | 1 126 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 065.00 | 1 083 980.00 | | 1 106 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 203.00 | 16 701.00 | | 20 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 030.00 | | 1 709.00 | 398 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 136.00 | 395 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 136.00 | 30 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 450.00 | | 1 709.00 | 32 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 964.00 | 42 602.00 | 2 714.00 | 118 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 942.00 | 36 000.00 | | 104 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 021.00 | 6 602.00 | 2 714.00 | 14 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 260.00 | 2 164.00 | 3 010.00 | 10 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 260.00 | 2 164.00 | 3 010.00 | 10 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 260.00 | 2 164.00 | 3 010.00 | 10 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 164.00 | 3 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 248.00 | 257 248.00 | | 257 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 243.00 | 108 243.00 | | 108 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UX Autres créances clients | 277 678.00 | 277 678.00 | | 277 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VB T. V. A. | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 642.00 | 32 092.00 | 72 550.00 | 104 642.00 |
VI Groupe et associés | 202 003.00 | 202 003.00 | | 202 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 157.00 | 383 157.00 | | 383 157.00 |
VW T.V.A. | 47 227.00 | 47 227.00 | | 47 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 591.00 | 738 041.00 | 72 550.00 | 810 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | 6 649.00 | | 3 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 673.00 | 41 199.00 | | 45 673.00 |
ST Autres comptes | 51 080.00 | 70 447.00 | | 51 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 153.00 | 52 748.00 | | 68 153.00 |
YT Sous‐traitance | 338 343.00 | 360 227.00 | | 338 343.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 140.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | 707.00 | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 965.00 | 7 356.00 | | 3 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 162.00 | 216 574.00 | | 223 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 692.00 | 84 042.00 | | 81 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 248.00 | 524 762.00 | | 503 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |