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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 502.00 | | 772 502.00 | 772 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 292 575.00 | | 292 575.00 | 292 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 325.00 | | 293 325.00 | 293 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 827.00 | | 1 065 827.00 | 1 065 827.00 |
CU Autres participations | 700 002.00 | | 700 002.00 | 700 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 177.00 | | | -5 177.00 |
DL TOTAL (I) | 993 327.00 | | | 993 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 827.00 | | | 1 065 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 177.00 | | | -5 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 502.00 | | | 772 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 502.00 | | | 772 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | | | 719.00 |
VI Groupe et associés | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 250.00 | 750.00 | 72 500.00 | 73 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
ST Autres comptes | 98.00 | | | 98.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719.00 | | | 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 315.00 | | | 5 315.00 |