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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 002.00 | | 1 530 002.00 | 1 530 002.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 58 941.00 | | 58 941.00 | 58 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 083.00 | | 1 589 083.00 | 1 589 083.00 |
CU Autres participations | 1 430 002.00 | | 1 430 002.00 | 1 430 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 033.00 | | | -10 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 414.00 | | | -2 414.00 |
DL TOTAL (I) | 987 553.00 | | | 987 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 530.00 | | | 601 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 530.00 | | | 601 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 083.00 | | | 1 589 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 530.00 | | | 601 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 414.00 | | | -2 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 002.00 | | 600 000.00 | 930 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 002.00 | | 600 000.00 | 930 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 601 530.00 | 601 530.00 | | 601 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 140.00 | 140.00 | 100 000.00 | 100 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 530.00 | 601 530.00 | | 601 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 746.00 | | | 746.00 |
ST Autres comptes | 138.00 | | | 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140.00 | | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884.00 | | | 884.00 |