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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 72 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 772 502.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 31.00 | |
BZ Autres créances | | | 269.00 | |
CF Disponibilités | | | 218 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 219 151.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 991 653.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 700 002.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 673.00 | -1 496.00 | | -6 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 674.00 | -5 177.00 | | -1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 991 653.00 | 993 327.00 | | 991 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 72 500.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 653.00 | 1 065 827.00 | | 991 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 72 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123.00 | 138.00 | | 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797.00 | 5 315.00 | | 1 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 674.00 | -5 177.00 | | -1 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 502.00 | | | 772 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 502.00 | | | 772 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 800.00 | 300.00 | 72 500.00 | 72 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
ST Autres comptes | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 119.00 | | | 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119.00 | | | 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269.00 | | | 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 678.00 | | | 1 678.00 |