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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 002.00 | | 2 080 002.00 | 2 080 002.00 |
BZ Autres créances | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CF Disponibilités | 57 868.00 | | 57 868.00 | 57 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 829.00 | | 60 829.00 | 60 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 831.00 | | 2 140 831.00 | 2 140 831.00 |
CU Autres participations | 1 430 002.00 | | 1 430 002.00 | 1 430 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 447.00 | | | -12 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 090.00 | | | -5 090.00 |
DL TOTAL (I) | 982 464.00 | | | 982 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 367.00 | | | 1 158 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 367.00 | | | 1 158 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 831.00 | | | 2 140 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 367.00 | | | 1 158 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 090.00 | | | -5 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 002.00 | | 550 000.00 | 1 530 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 002.00 | | 550 000.00 | 1 530 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 367.00 | 1 158 367.00 | | 1 158 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 961.00 | 2 961.00 | 650 000.00 | 652 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 367.00 | 1 158 367.00 | | 1 158 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 745.00 | | | 745.00 |
ST Autres comptes | 188.00 | | | 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140.00 | | | 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 934.00 | | | 934.00 |