| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 629.00 | 3 109.00 | 2 520.00 | 5 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 668.00 | 100 776.00 | 16 892.00 | 117 668.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 308.00 | 4 139.00 | 1 171 169.00 | 1 175 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 628.00 | 417 272.00 | 117 356.00 | 534 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BF Prêts | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 287.00 | | 100 287.00 | 100 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 765.00 | 525 296.00 | 1 440 469.00 | 1 965 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983 160.00 | 185 443.00 | 3 797 717.00 | 3 983 160.00 |
BZ Autres créances | 154 941.00 | | 154 941.00 | 154 941.00 |
CF Disponibilités | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 559.00 | | 459 559.00 | 459 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 313.00 | 185 443.00 | 4 438 870.00 | 4 624 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 837.00 | 710 739.00 | 5 882 098.00 | 6 592 837.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 350.00 | | | 500 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
DG Autres réserves | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 865.00 | | | 76 865.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 639 548.00 | | | 639 548.00 |
DP Provisions pour risques | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 628.00 | | | 842 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 358.00 | | | 413 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 705.00 | | | 1 108 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 077.00 | | | 1 530 077.00 |
EA Autres dettes | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 328 849.00 | | | 1 328 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 231 745.00 | | | 5 231 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 098.00 | | | 5 882 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 585 033.00 | | | 4 585 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729 406.00 | | | 729 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 975.00 | | 1 554 975.00 | 1 554 975.00 |
FG Production vendue services | 8 185 680.00 | | 8 185 680.00 | 8 185 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 740 655.00 | | 9 740 655.00 | 9 740 655.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 859 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 405 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 965.00 | |
GE Autres charges | | | 111 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 757 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 453.00 | | | -10 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 262.00 | | | -3 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 890 000.00 | | | 9 890 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 813 135.00 | | | 9 813 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 865.00 | | | 76 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 670.00 | | 758 113.00 | 1 541 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 115 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 018.00 | 1 965 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315 276.00 | 1 309 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 742.00 | 534 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 834.00 | | 635 160.00 | 989 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 612.00 | | 116 759.00 | 434 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 595.00 | | 6 194.00 | 111 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 140.00 | 52 179.00 | 1 023.00 | 474 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 983.00 | 1 126.00 | | 1 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 112.00 | 9 803.00 | | 95 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 045.00 | 41 250.00 | 1 023.00 | 377 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 702.00 | | 26 897.00 | 37 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 702.00 | | 26 897.00 | 37 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 889.00 | 1 171 889.00 | | 1 171 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 078.00 | 454 078.00 | | 454 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 748.00 | 502 748.00 | | 502 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 328 849.00 | 1 328 849.00 | | 1 328 849.00 |
UP Prêts | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 287.00 | | | 100 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 724 363.00 | | | 3 724 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 308.00 | | | 278 308.00 |
VB T. V. A. | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 222.00 | 41 945.00 | 71 277.00 | 113 222.00 |
VI Groupe et associés | 413 358.00 | 413 358.00 | | 413 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 425.00 | | | 208 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 559.00 | | | 459 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 813 908.00 | 4 713 621.00 | 100 287.00 | 4 813 908.00 |
VW T.V.A. | 558 313.00 | 558 313.00 | | 558 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 033.00 | 4 513 756.00 | 71 277.00 | 4 585 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |