| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 402.00 | 11 283.00 | 6 119.00 | 17 402.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652 670.00 | 1 363 345.00 | 289 324.00 | 1 652 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 949 628.00 | 4 000.00 | 1 945 628.00 | 1 949 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 746 886.00 | | 746 886.00 | 746 886.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 066.00 | 1 203 906.00 | 301 159.00 | 1 505 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BF Prêts | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 466.00 | | 190 466.00 | 190 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 118 331.00 | 5 998 857.00 | 4 119 474.00 | 10 118 331.00 |
BT Marchandises | 713 229.00 | 33 717.00 | 679 512.00 | 713 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 652 579.00 | 553 178.00 | 9 099 401.00 | 9 652 579.00 |
BZ Autres créances | 787 407.00 | | 787 407.00 | 787 407.00 |
CF Disponibilités | 292 667.00 | | 292 667.00 | 292 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120 095.00 | | 1 120 095.00 | 1 120 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 573 659.00 | 586 895.00 | 11 986 763.00 | 12 573 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 738 809.00 | 6 585 753.00 | 16 153 056.00 | 22 738 809.00 |
CU Autres participations | 705 371.00 | 495 565.00 | 209 805.00 | 705 371.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 338 453.00 | 2 920 757.00 | 417 695.00 | 3 338 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 779 740.00 | 1 779 740.00 | | 1 779 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 130 488.00 | 1 220 543.00 | | 2 130 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
DG Autres réserves | | 4 298.00 | | |
DH Report à nouveau | -426 070.00 | | | -426 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 006.00 | -430 368.00 | | -738 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 186.00 | 2 624 248.00 | | 2 796 186.00 |
DP Provisions pour risques | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 895.00 | | | 50 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 515.00 | 2 217 813.00 | | 1 421 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 691.00 | 1 475 724.00 | | 193 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 568.00 | 29 398.00 | | 20 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 242.00 | 2 410 187.00 | | 2 438 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 945 808.00 | 3 304 169.00 | | 3 945 808.00 |
EA Autres dettes | 139 849.00 | | | 139 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 146 299.00 | 4 473 327.00 | | 5 146 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 305 973.00 | 13 910 620.00 | | 13 305 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 153 056.00 | 16 534 868.00 | | 16 153 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 197 982.00 | 12 746 707.00 | | 12 197 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 821.00 | 898 338.00 | | 175 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 036 468.00 | 5 461.00 | 3 041 929.00 | 3 036 468.00 |
FG Production vendue services | 20 847 588.00 | 229 906.00 | 21 077 494.00 | 20 847 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 884 056.00 | 235 367.00 | 24 119 423.00 | 23 884 056.00 |
FN Production immobilisée | | | 640 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 901 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 329 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 168 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 330 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 374 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 825.00 | |
GE Autres charges | | | 98 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 388 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 32 693.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 699.00 | 5 560.00 | | 2 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 332.00 | 11 297.00 | | 29 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 741.00 | 16 858.00 | | 37 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 158.00 | 170 758.00 | | 252 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | 2 003.00 | | 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | 492.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 736.00 | 173 254.00 | | 252 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 994.00 | -156 396.00 | | -214 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 418.00 | | | -75 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 957 139.00 | 9 765 048.00 | | 24 957 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 695 146.00 | 10 195 416.00 | | 25 695 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 006.00 | -430 368.00 | | -738 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 243 031.00 | | 5 521 685.00 | 5 243 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 322.00 | | 3 338 453.00 | 24 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 286.00 | 908 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 616 062.00 | 30 322.00 | 10 118 332.00 | 616 062.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 920.00 | 3 355 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 808.00 | 1.00 | 4 349 185.00 | 584 808.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 254.00 | 13 115.00 | 1 505 066.00 | 31 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 242 060.00 | | 1 691 935.00 | 3 242 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 020.00 | | 472 415.00 | 1 077 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 629.00 | | 18 882.00 | 899 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 678.00 | 3 712 513.00 | 37 898.00 | 1 824 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 413.00 | 2 923 547.00 | 6 919.00 | 15 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925 225.00 | 438 120.00 | | 925 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 040.00 | 350 846.00 | 30 979.00 | 884 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 121.00 | 22 226.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 33 717.00 | | |
6T Sur comptes clients | 387 351.00 | 197 837.00 | 32 010.00 | 387 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 139.00 | 231 554.00 | 33 233.00 | 888 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 139.00 | 304 676.00 | 55 459.00 | 888 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 554.00 | 32 010.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 121.00 | 22 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 691.00 | 193 691.00 | | 193 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 242.00 | 2 438 242.00 | | 2 438 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 558.00 | 877 558.00 | | 877 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 598.00 | 1 012 598.00 | | 1 012 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 849.00 | 139 849.00 | | 139 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 146 299.00 | 5 146 299.00 | | 5 146 299.00 |
UP Prêts | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 467.00 | | 190 467.00 | 190 467.00 |
UX Autres créances clients | 8 825 156.00 | 8 825 156.00 | | 8 825 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827 424.00 | 827 424.00 | | 827 424.00 |
VB T. V. A. | 165 752.00 | 165 752.00 | | 165 752.00 |
VC Groupe et associés | 485 351.00 | 485 351.00 | | 485 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 821.00 | 175 821.00 | | 175 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 694.00 | 158 271.00 | 1 049 923.00 | 1 245 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 680.00 | | | 219 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 264.00 | | | 373 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 028.00 | 85 028.00 | | 85 028.00 |
VP Divers | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 060.00 | 203 060.00 | | 203 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120 095.00 | 1 120 095.00 | | 1 120 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 761 821.00 | 11 560 083.00 | 201 738.00 | 11 761 821.00 |
VW T.V.A. | 1 852 592.00 | 1 852 592.00 | | 1 852 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 285 405.00 | 12 197 982.00 | 1 049 923.00 | 13 285 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |