| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 665.00 | 13 803.00 | 861.00 | 14 665.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310 146.00 | 1 917 222.00 | 392 924.00 | 2 310 146.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 089.00 | | 2 080 089.00 | 2 080 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 174.00 | | 481 174.00 | 481 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 908.00 | 682 498.00 | 231 410.00 | 913 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 742.00 | | 178 742.00 | 178 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 329 602.00 | 5 533 450.00 | 3 796 152.00 | 9 329 602.00 |
BT Marchandises | 579 294.00 | 14 779.00 | 564 514.00 | 579 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 801 003.00 | 213 274.00 | 8 587 729.00 | 8 801 003.00 |
BZ Autres créances | 1 186 099.00 | | 1 186 099.00 | 1 186 099.00 |
CF Disponibilités | 964 380.00 | | 964 380.00 | 964 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650 929.00 | | 650 929.00 | 650 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 181 707.00 | 228 054.00 | 11 953 653.00 | 12 181 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 548 114.00 | 5 761 504.00 | 15 786 609.00 | 21 548 114.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 803.00 | | 36 803.00 | 36 803.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 337 621.00 | 2 919 926.00 | 417 695.00 | 3 337 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 779 740.00 | 1 779 740.00 | | 1 779 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 319 703.00 | 2 130 488.00 | | 2 319 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 076.00 | -426 070.00 | | -1 164 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778 392.00 | -738 006.00 | | -778 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 009.00 | 2 796 186.00 | | 2 207 009.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 50 895.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 50 895.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 579.00 | 1 421 515.00 | | 1 134 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 722.00 | 193 691.00 | | 399 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 567.00 | 20 568.00 | | 8 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 410.00 | 2 438 242.00 | | 1 358 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 749 669.00 | 3 945 807.00 | | 5 749 669.00 |
EA Autres dettes | 46 025.00 | 139 849.00 | | 46 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 842 624.00 | 5 146 299.00 | | 4 842 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 539 600.00 | 13 305 971.00 | | 13 539 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 786 609.00 | 16 153 054.00 | | 15 786 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 643 879.00 | 12 197 982.00 | | 12 643 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175 821.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 520 639.00 | 23 771.00 | 2 544 411.00 | 2 520 639.00 |
FG Production vendue services | 19 485 648.00 | 386 571.00 | 19 872 220.00 | 19 485 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 006 288.00 | 410 342.00 | 22 416 631.00 | 22 006 288.00 |
FN Production immobilisée | | | 481 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 495 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 770 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 045 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 324 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 992.00 | |
GE Autres charges | | | 377 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 845 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 494.00 | 97 056.00 | | 51 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 749.00 | 5 708.00 | | 31 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 2 699.00 | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 895.00 | 29 332.00 | | 54 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 270.00 | 37 741.00 | | 87 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 284.00 | 252 158.00 | | 408 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 595.00 | 569.00 | | 22 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 7.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 880.00 | 252 736.00 | | 470 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 609.00 | -214 994.00 | | -383 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 178.00 | -75 418.00 | | -24 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 584 851.00 | 24 957 139.00 | | 23 584 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 363 243.00 | 25 695 146.00 | | 24 363 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -778 392.00 | -738 006.00 | | -778 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 958.00 | 29 149.00 | | 4 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 118 332.00 | | 712 539.00 | 10 118 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 355 856.00 | | | 3 355 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717 705.00 | 191 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501 268.00 | 9 329 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 569.00 | 3 352 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 409.00 | 4 871 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 686 584.00 | 913 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 349 185.00 | | 615 635.00 | 4 349 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 066.00 | | 95 427.00 | 1 505 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 224.00 | | 1 477.00 | 908 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 499 293.00 | 792 258.00 | 758 101.00 | 5 499 293.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 932 041.00 | 2 520.00 | 832.00 | 2 932 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363 345.00 | 642 537.00 | 88 659.00 | 1 363 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 907.00 | 147 201.00 | 668 610.00 | 1 203 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 896.00 | 40 000.00 | 50 896.00 | 50 896.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 717.00 | 14 780.00 | 33 717.00 | 33 717.00 |
6T Sur comptes clients | 553 178.00 | 10 164.00 | 350 068.00 | 553 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086 460.00 | 24 944.00 | 883 350.00 | 1 086 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 356.00 | 64 944.00 | 934 246.00 | 1 137 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 944.00 | 383 785.00 | |
UG ‐ Financières | | | 499 566.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 50 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 723.00 | 399 723.00 | | 399 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 410.00 | 1 358 410.00 | | 1 358 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745 126.00 | 745 126.00 | | 745 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 221 296.00 | 3 221 296.00 | | 3 221 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 842 624.00 | 4 842 624.00 | | 4 842 624.00 |
UP Prêts | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 743.00 | | 178 743.00 | 178 743.00 |
UX Autres créances clients | 7 534 844.00 | 7 534 844.00 | | 7 534 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 266 160.00 | 1 266 160.00 | | 1 266 160.00 |
VB T. V. A. | 102 412.00 | 102 412.00 | | 102 412.00 |
VC Groupe et associés | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 556.00 | 239 403.00 | 837 153.00 | 1 126 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133.00 | | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 138.00 | | | 119 138.00 |
VP Divers | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 332.00 | 85 332.00 | | 85 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 475.00 | 995 475.00 | | 995 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650 929.00 | 650 929.00 | | 650 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 825 030.00 | 10 638 033.00 | 186 997.00 | 10 825 030.00 |
VW T.V.A. | 1 697 915.00 | 1 697 915.00 | | 1 697 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 531 033.00 | 12 643 880.00 | 837 153.00 | 13 531 033.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |