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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 629.00 | 4 235.00 | 1 394.00 | 5 629.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 751.00 | 116 250.00 | 30 500.00 | 146 751.00 |
AH Fonds commercial | 1 175 308.00 | | 1 175 308.00 | 1 175 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 169.00 | 462 291.00 | 113 878.00 | 576 169.00 |
BF Prêts | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 370.00 | | 98 370.00 | 98 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 269.00 | 582 776.00 | 1 507 494.00 | 2 090 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 407 519.00 | 337 740.00 | 4 069 779.00 | 4 407 519.00 |
BZ Autres créances | 242 042.00 | | 242 042.00 | 242 042.00 |
CF Disponibilités | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521 496.00 | | 521 496.00 | 521 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 197 570.00 | 337 740.00 | 4 859 829.00 | 5 197 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 289 678.00 | 920 516.00 | 6 369 162.00 | 7 289 678.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 350.00 | 500 350.00 | | 500 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
DG Autres réserves | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 550.00 | 76 865.00 | | 85 550.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 640 233.00 | 639 548.00 | | 640 233.00 |
DP Provisions pour risques | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 297.00 | 842 628.00 | | 668 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 774.00 | 413 358.00 | | 636 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 262.00 | | | 45 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 844.00 | 1 108 705.00 | | 1 125 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 996.00 | 1 530 077.00 | | 1 597 996.00 |
EA Autres dettes | | 8 127.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 643 950.00 | 1 328 849.00 | | 1 643 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 718 124.00 | 5 231 745.00 | | 5 718 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 162.00 | 5 882 098.00 | | 6 369 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 636 655.00 | | | 5 636 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597 022.00 | 729 406.00 | | 597 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 656 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 808 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 465 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 589 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 620 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 336.00 | |
GE Autres charges | | | 73 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 223 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 412.00 | 29 428.00 | | 105 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 334.00 | 39 882.00 | | 365 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 922.00 | -10 453.00 | | -259 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 055.00 | -3 262.00 | | -5 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 696 806.00 | 9 890 000.00 | | 10 696 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 611 257.00 | 9 813 136.00 | | 10 611 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 550.00 | 76 865.00 | | 85 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 765.00 | | | 1 965 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 411.00 | | | 134 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 628.00 | | | 534 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 789.00 | | | 115 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 296.00 | 68 953.00 | 11 473.00 | 525 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 109.00 | 1 126.00 | | 3 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 776.00 | 16 978.00 | 1 505.00 | 100 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 272.00 | 50 849.00 | 5 830.00 | 417 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 185 443.00 | 283 516.00 | 131 219.00 | 185 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 443.00 | 283 516.00 | 131 219.00 | 185 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 248.00 | 283 516.00 | 139 219.00 | 204 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 146.00 | 48 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 370.00 | 91 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 844.00 | 1 125 844.00 | | 1 125 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 274.00 | 633 274.00 | | 633 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 643 950.00 | 1 643 950.00 | | 1 643 950.00 |
UP Prêts | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 370.00 | | | 98 370.00 |
UX Autres créances clients | 4 407 519.00 | | | 4 407 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 022.00 | 597 022.00 | | 597 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 275.00 | 35 068.00 | 36 207.00 | 71 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
VP Divers | 242 042.00 | | | 242 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597 996.00 | 1 597 996.00 | | 1 597 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 496.00 | | | 521 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 284 629.00 | 5 171 057.00 | 113 572.00 | 5 284 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 672 862.00 | 5 636 655.00 | 36 207.00 | 5 672 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |