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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AN Terrains | 33 849.00 | 18 800.00 | 15 049.00 | 33 849.00 |
AP Constructions | 113 160.00 | 85 484.00 | 27 677.00 | 113 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 515.00 | 185 288.00 | 76 228.00 | 261 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 375.00 | 33 705.00 | 5 670.00 | 39 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 186.00 | 326 596.00 | 247 590.00 | 574 186.00 |
BT Marchandises | 175 310.00 | 1 914.00 | 173 396.00 | 175 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 428.00 | 4 871.00 | 125 557.00 | 130 428.00 |
BZ Autres créances | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
CF Disponibilités | 216 817.00 | | 216 817.00 | 216 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 934.00 | 6 784.00 | 542 150.00 | 548 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 120.00 | 333 380.00 | 789 740.00 | 1 123 120.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 385 087.00 | 362 283.00 | | 385 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 623.00 | 72 804.00 | | 67 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 976.00 | 42 576.00 | | 40 976.00 |
DL TOTAL (I) | 554 436.00 | 538 413.00 | | 554 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 265.00 | 76 926.00 | | 67 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 212.00 | 47 359.00 | | 57 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 161.00 | 68 364.00 | | 69 161.00 |
EA Autres dettes | 41 666.00 | 54 134.00 | | 41 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 304.00 | 246 782.00 | | 235 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 740.00 | 785 195.00 | | 789 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 369.00 | 198 862.00 | | 200 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 638.00 | | 30 548.00 | 543 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 352.00 | | 30 548.00 | 417 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 372.00 | 45 224.00 | | 281 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 053.00 | 45 224.00 | | 278 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 317.00 | 1 914.00 | 9 317.00 | 9 317.00 |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | 3 743.00 | 143.00 | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 587.00 | 5 657.00 | 9 460.00 | 10 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 708.00 | 156 808.00 | 900.00 | 157 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 32 329.00 | 34 935.00 | |