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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AN Terrains | 35 875.00 | 33 967.00 | 1 908.00 | 35 875.00 |
AP Constructions | 163 429.00 | 122 196.00 | 41 233.00 | 163 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 889.00 | 364 554.00 | 58 335.00 | 422 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 893.00 | 57 463.00 | 19 430.00 | 76 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 372.00 | 581 499.00 | 243 873.00 | 825 372.00 |
BT Marchandises | 117 481.00 | 975.00 | 116 506.00 | 117 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 782.00 | 204.00 | 153 578.00 | 153 782.00 |
BZ Autres créances | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
CF Disponibilités | 363 714.00 | | 363 714.00 | 363 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 947.00 | 1 179.00 | 686 768.00 | 687 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 319.00 | 582 678.00 | 930 641.00 | 1 513 319.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 586 066.00 | 498 649.00 | | 586 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 169.00 | 87 418.00 | | 72 169.00 |
DL TOTAL (I) | 718 985.00 | 646 816.00 | | 718 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 040.00 | 80 220.00 | | 53 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 938.00 | 53 552.00 | | 62 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 474.00 | 91 084.00 | | 95 474.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 45 603.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 656.00 | 270 459.00 | | 211 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 641.00 | 917 275.00 | | 930 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 262.00 | 217 418.00 | | 183 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 836.00 | 53 332.00 | 669.00 | 528 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 517.00 | 53 332.00 | 669.00 | 525 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 514.00 | 975.00 | 3 318.00 | 514.00 |
6T Sur comptes clients | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 079.00 | 975.00 | 3 318.00 | 5 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 079.00 | 975.00 | 3 318.00 | 5 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 153 782.00 | 153 782.00 | | 153 782.00 |
VC Groupe et associés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 651.00 | 206 751.00 | 900.00 | 207 651.00 |