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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AN Terrains | 33 849.00 | 25 570.00 | 8 279.00 | 33 849.00 |
AP Constructions | 124 629.00 | 99 515.00 | 25 114.00 | 124 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 572.00 | 252 033.00 | 114 539.00 | 366 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 783.00 | 39 557.00 | 20 226.00 | 59 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 120.00 | 419 994.00 | 291 126.00 | 711 120.00 |
BT Marchandises | 141 103.00 | 135.00 | 140 968.00 | 141 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 182.00 | 6 326.00 | 115 856.00 | 122 182.00 |
BZ Autres créances | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
CF Disponibilités | 269 117.00 | | 269 117.00 | 269 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 206.00 | 6 460.00 | 558 746.00 | 565 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 326.00 | 426 454.00 | 849 871.00 | 1 276 326.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 402 932.00 | 372 710.00 | | 402 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 682.00 | 90 227.00 | | 65 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 39 376.00 | | |
DL TOTAL (I) | 529 369.00 | 563 063.00 | | 529 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 275.00 | 34 935.00 | | 124 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 633.00 | 36 530.00 | | 60 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 583.00 | 68 494.00 | | 64 583.00 |
EA Autres dettes | 71 011.00 | 50 834.00 | | 71 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 503.00 | 190 793.00 | | 320 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 871.00 | 753 856.00 | | 849 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 008.00 | 190 793.00 | | 227 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 633.00 | 49 361.00 | | 370 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 314.00 | 49 361.00 | | 367 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 337.00 | 135.00 | 12 337.00 | 12 337.00 |
6T Sur comptes clients | 8 528.00 | 1 965.00 | 4 167.00 | 8 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 865.00 | 2 099.00 | 16 504.00 | 20 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 122 182.00 | 122 182.00 | | 122 182.00 |
VC Groupe et associés | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
VP Divers | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 886.00 | 154 986.00 | 900.00 | 155 886.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |