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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AN Terrains | 33 849.00 | 32 339.00 | 1 509.00 | 33 849.00 |
AP Constructions | 163 429.00 | 114 656.00 | 48 773.00 | 163 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 889.00 | 327 386.00 | 95 503.00 | 422 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 502.00 | 51 136.00 | 23 367.00 | 74 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 955.00 | 528 836.00 | 292 119.00 | 820 955.00 |
BT Marchandises | 118 119.00 | 3 318.00 | 114 801.00 | 118 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 162.00 | 204.00 | 116 958.00 | 117 162.00 |
BZ Autres créances | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CF Disponibilités | 384 834.00 | | 384 834.00 | 384 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 678.00 | 3 522.00 | 625 156.00 | 628 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 633.00 | 532 358.00 | 917 275.00 | 1 449 633.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 498 649.00 | 418 619.00 | | 498 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 418.00 | 80 030.00 | | 87 418.00 |
DL TOTAL (I) | 646 816.00 | 559 399.00 | | 646 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 220.00 | 93 494.00 | | 80 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 552.00 | 62 588.00 | | 53 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 084.00 | 63 302.00 | | 91 084.00 |
EA Autres dettes | 45 603.00 | 68 873.00 | | 45 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 459.00 | 288 257.00 | | 270 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 275.00 | 847 656.00 | | 917 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 418.00 | 221 781.00 | | 217 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 237.00 | | 41 718.00 | 779 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 279.00 | | | 125 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 951.00 | | 41 718.00 | 652 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 238.00 | 55 598.00 | | 473 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 918.00 | 55 598.00 | | 469 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 514.00 | 3 318.00 | 514.00 | 514.00 |
6T Sur comptes clients | 4 565.00 | | 4 361.00 | 4 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 079.00 | 3 318.00 | 4 875.00 | 5 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 079.00 | 3 318.00 | 4 875.00 | 5 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 117 162.00 | 117 162.00 | | 117 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 624.00 | 125 724.00 | 900.00 | 126 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |