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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 438.00 | 4 886.00 | 1 552.00 | 6 438.00 |
AH Fonds commercial | 146 199.00 | | 146 199.00 | 146 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 719.00 | 200 104.00 | 29 614.00 | 229 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 260.00 | 10 797.00 | 39 463.00 | 50 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 115.00 | 215 787.00 | 217 328.00 | 433 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 855.00 | 6 616.00 | 670 239.00 | 676 855.00 |
BZ Autres créances | 636 363.00 | | 636 363.00 | 636 363.00 |
CF Disponibilités | 71 910.00 | | 71 910.00 | 71 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 111.00 | 6 616.00 | 1 385 495.00 | 1 392 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 226.00 | 222 403.00 | 1 602 823.00 | 1 825 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 132 810.00 | 109 380.00 | | 132 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 147.00 | 53 070.00 | | 37 147.00 |
DL TOTAL (I) | 441 657.00 | 434 150.00 | | 441 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 947.00 | 82 179.00 | | 53 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 024.00 | 751 569.00 | | 788 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 480.00 | 297 095.00 | | 316 480.00 |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 1 592.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 165.00 | 1 132 434.00 | | 1 161 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 823.00 | 1 566 584.00 | | 1 602 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 591.00 | 1 130 231.00 | | 1 151 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 564.00 | 71 328.00 | | 35 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 628 898.00 | | 3 628 898.00 | 3 628 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 898.00 | | 3 628 898.00 | 3 628 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 113 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 694.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 733.00 | 1 999.00 | | 2 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 733.00 | 4 519.00 | | 2 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | 3 281.00 | | 3 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671.00 | 3 281.00 | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | 1 238.00 | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | 18 824.00 | | 8 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 949.00 | 3 642 043.00 | | 3 645 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 802.00 | 3 588 973.00 | | 3 608 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 147.00 | 53 070.00 | | 37 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 702.00 | | 28 023.00 | 417 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 567.00 | 50 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 610.00 | 433 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 897.00 | 152 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 146.00 | 229 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 253.00 | | 2 280.00 | 156 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 710.00 | | 22 155.00 | 212 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 739.00 | | 3 589.00 | 48 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 094.00 | 25 939.00 | 11 043.00 | 190 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 627.00 | 1 156.00 | 5 897.00 | 9 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 468.00 | 24 783.00 | 5 146.00 | 180 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 123 650.00 | | 15 680.00 | 123 650.00 |
6T Sur comptes clients | 3 313.00 | 4 694.00 | 1 392.00 | 3 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 678.00 | 4 694.00 | 2 959.00 | 15 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 678.00 | 4 694.00 | 2 959.00 | 15 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 694.00 | 2 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 024.00 | 788 024.00 | | 788 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 741.00 | 71 741.00 | | 71 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 260.00 | 50 260.00 | | 50 260.00 |
UX Autres créances clients | 668 316.00 | | | 668 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VB T. V. A. | 102 387.00 | | | 102 387.00 |
VC Groupe et associés | 514 818.00 | | | 514 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 383.00 | 8 810.00 | 9 574.00 | 18 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
VP Divers | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 860.00 | 1 369 860.00 | | 1 369 860.00 |
VW T.V.A. | 188 032.00 | 188 032.00 | | 188 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 165.00 | 1 151 591.00 | 9 574.00 | 1 161 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 209.00 | 5 165.00 | | 7 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 392.00 | 22 040.00 | | 21 392.00 |
ST Autres comptes | 132 621.00 | 159 783.00 | | 132 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 980.00 | 130 528.00 | | 127 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 831 349.00 | 2 766 852.00 | | 2 831 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 611.00 | 10 636.00 | | 8 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 819.00 | 15 801.00 | | 15 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 087.00 | 695 419.00 | | 696 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 848 363.00 | 802 492.00 | | 848 363.00 |
ZE Dividendes | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 113 342.00 | 3 079 204.00 | | 3 113 342.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |