|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 875.00 | 7 526.00 | 1 349.00 | 8 875.00 |
AH Fonds commercial | 146 199.00 | | 146 199.00 | 146 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 752.00 | 138 231.00 | 17 520.00 | 155 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 127.00 | 10 797.00 | 39 330.00 | 50 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 452.00 | 156 554.00 | 204 898.00 | 361 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 235.00 | 753.00 | 480 482.00 | 481 235.00 |
BZ Autres créances | 694 138.00 | | 694 138.00 | 694 138.00 |
CF Disponibilités | 175 346.00 | | 175 346.00 | 175 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 033.00 | 753.00 | 1 359 280.00 | 1 360 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 485.00 | 157 307.00 | 1 564 178.00 | 1 721 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 330.00 | | | 39 330.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 63 179.00 | 46 663.00 | | 63 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 150.00 | 16 517.00 | | 13 150.00 |
DL TOTAL (I) | 348 030.00 | 334 879.00 | | 348 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 928.00 | 500 902.00 | | 500 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 942.00 | 485 923.00 | | 532 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 084.00 | 228 286.00 | | 172 084.00 |
EA Autres dettes | 10 194.00 | 10 878.00 | | 10 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 148.00 | 1 225 989.00 | | 1 216 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 178.00 | 1 560 869.00 | | 1 564 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 148.00 | 1 225 989.00 | | 1 216 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 928.00 | 902.00 | | 928.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 975 351.00 | 330 077.00 | 3 305 427.00 | 2 975 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 351.00 | 330 077.00 | 3 305 427.00 | 2 975 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 44 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 833.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 067.00 | 36 447.00 | | 2 067.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 3 649.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 9 899.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 2 458.00 | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 2 458.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | 7 442.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 399.00 | 9 504.00 | | 8 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 941.00 | 3 534 658.00 | | 3 338 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 791.00 | 3 518 141.00 | | 3 325 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 150.00 | 16 517.00 | | 13 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 733.00 | 21 497.00 | | 23 733.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 075.00 | | 19 431.00 | 343 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 054.00 | 50 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054.00 | 361 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 615.00 | | 1 459.00 | 153 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 780.00 | | 17 972.00 | 137 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 681.00 | | | 51 681.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 619.00 | 8 341.00 | 2 203.00 | 139 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246.00 | 280.00 | | 7 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 373.00 | 8 062.00 | 2 203.00 | 132 373.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
6T Sur comptes clients | 20 008.00 | 53.00 | 19 308.00 | 20 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 805.00 | 53.00 | 19 308.00 | 30 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 805.00 | 53.00 | 19 308.00 | 30 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | 19 308.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 942.00 | 532 942.00 | | 532 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 227.00 | 28 227.00 | | 28 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
UX Autres créances clients | 480 130.00 | 480 130.00 | | 480 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 74 078.00 | 74 078.00 | | 74 078.00 |
VC Groupe et associés | 610 186.00 | 610 186.00 | | 610 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 813.00 | 1 234 813.00 | | 1 234 813.00 |
VW T.V.A. | 87 491.00 | 87 491.00 | | 87 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 148.00 | 1 216 148.00 | | 1 216 148.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 598.00 | 8 009.00 | | 8 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 931.00 | 24 117.00 | | 25 931.00 |
ST Autres comptes | 141 711.00 | 143 997.00 | | 141 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 495.00 | 133 942.00 | | 98 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 318.00 | 36 227.00 | | 57 318.00 |
YT Sous‐traitance | 2 606 261.00 | 2 708 684.00 | | 2 606 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 618.00 | 7 894.00 | | 5 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 215.00 | 15 903.00 | | 14 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 363.00 | 636 521.00 | | 584 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 653 930.00 | 700 807.00 | | 653 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 872 398.00 | 3 010 741.00 | | 2 872 398.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |