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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
AH Fonds commercial | 146 199.00 | | 146 199.00 | 146 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 837.00 | 191 943.00 | 14 894.00 | 206 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 821.00 | 10 797.00 | 40 024.00 | 50 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 794.00 | 209 177.00 | 201 617.00 | 410 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 882.00 | 4 613.00 | 808 268.00 | 812 882.00 |
BZ Autres créances | 546 396.00 | | 546 396.00 | 546 396.00 |
CF Disponibilités | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 480.00 | 4 613.00 | 1 406 866.00 | 1 411 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 274.00 | 213 791.00 | 1 608 483.00 | 1 822 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 50 162.00 | 132 810.00 | | 50 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 867.00 | 37 147.00 | | 94 867.00 |
DL TOTAL (I) | 416 729.00 | 441 657.00 | | 416 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 109.00 | 53 947.00 | | 11 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 864.00 | 788 024.00 | | 885 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 781.00 | 316 480.00 | | 294 781.00 |
EA Autres dettes | | 2 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 191 754.00 | 1 161 165.00 | | 1 191 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 483.00 | 1 602 823.00 | | 1 608 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 754.00 | 1 151 591.00 | | 1 191 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 552.00 | 35 564.00 | | 1 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 298 116.00 | | 4 298 116.00 | 4 298 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 298 116.00 | | 4 298 116.00 | 4 298 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 945.00 | 1 866.00 | | 3 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039.00 | 2 733.00 | | 2 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 539.00 | 2 733.00 | | 10 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 610.00 | 3 446.00 | | -1 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 610.00 | 3 671.00 | | -1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 149.00 | -938.00 | | 12 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 483.00 | 8 147.00 | | 32 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 322 794.00 | 3 645 949.00 | | 4 322 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 926.00 | 3 608 802.00 | | 4 227 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 867.00 | 37 147.00 | | 94 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 021.00 | 4 150.00 | | 7 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 115.00 | | 2 934.00 | 433 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 255.00 | 410 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 255.00 | 206 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 636.00 | | | 152 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 719.00 | | 2 373.00 | 229 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 760.00 | | 561.00 | 50 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 990.00 | 18 645.00 | 25 255.00 | 204 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 886.00 | 1 552.00 | | 4 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 104.00 | 17 093.00 | 25 255.00 | 200 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 107 970.00 | | | 107 970.00 |
6T Sur comptes clients | 6 616.00 | 527.00 | 2 530.00 | 6 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 413.00 | 527.00 | 2 530.00 | 17 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 413.00 | 527.00 | 2 530.00 | 17 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527.00 | 2 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 864.00 | 885 864.00 | | 885 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 821.00 | 50 821.00 | | 50 821.00 |
UX Autres créances clients | 806 736.00 | | | 806 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
VB T. V. A. | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
VC Groupe et associés | 422 152.00 | | | 422 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VP Divers | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 565.00 | 1 418 565.00 | | 1 418 565.00 |
VW T.V.A. | 185 590.00 | 185 590.00 | | 185 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 754.00 | 1 191 754.00 | | 1 191 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 796.00 | 7 209.00 | | 5 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 318.00 | 21 392.00 | | 23 318.00 |
ST Autres comptes | 147 697.00 | 132 621.00 | | 147 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 908.00 | 127 980.00 | | 132 908.00 |
YT Sous‐traitance | 3 401 392.00 | 2 831 349.00 | | 3 401 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 679.00 | 8 611.00 | | 8 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 475.00 | 15 819.00 | | 14 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 836 740.00 | 696 087.00 | | 836 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936 851.00 | 848 363.00 | | 936 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 705 315.00 | 3 113 342.00 | | 3 705 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |