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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 135.00 | 9 278.00 | 9 857.00 | 19 135.00 |
AH Fonds commercial | 146 199.00 | | 146 199.00 | 146 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 588.00 | 141 005.00 | 10 583.00 | 151 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 014.00 | 10 797.00 | 39 217.00 | 50 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 436.00 | 161 080.00 | 206 356.00 | 367 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 259.00 | 2 180.00 | 683 079.00 | 685 259.00 |
BZ Autres créances | 676 671.00 | | 676 671.00 | 676 671.00 |
CF Disponibilités | 228 934.00 | | 228 934.00 | 228 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 111.00 | 2 180.00 | 1 598 931.00 | 1 601 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 546.00 | 163 260.00 | 1 805 286.00 | 1 968 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
DG Autres réserves | 76 330.00 | 63 179.00 | | 76 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 181.00 | 13 150.00 | | 70 181.00 |
DL TOTAL (I) | 418 211.00 | 348 030.00 | | 418 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 321.00 | 500 928.00 | | 487 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 673.00 | 532 942.00 | | 653 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 969.00 | 172 084.00 | | 235 969.00 |
EA Autres dettes | 10 113.00 | 10 194.00 | | 10 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 076.00 | 1 216 148.00 | | 1 387 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 286.00 | 1 564 178.00 | | 1 805 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 099.00 | 1 216 148.00 | | 1 024 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | 928.00 | | 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 979 215.00 | 257 223.00 | 3 236 438.00 | 2 979 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 215.00 | 257 223.00 | 3 236 438.00 | 2 979 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 371.00 | 2 067.00 | | 17 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | 300.00 | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | 300.00 | | 1 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 584.00 | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 584.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -284.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 863.00 | 8 399.00 | | 19 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 058.00 | 3 338 941.00 | | 3 263 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 192 877.00 | 3 325 791.00 | | 3 192 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 181.00 | 13 150.00 | | 70 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 866.00 | 23 733.00 | | 16 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 452.00 | | 12 327.00 | 361 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 50 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 343.00 | 367 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 231.00 | 151 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 074.00 | | 10 260.00 | 155 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 752.00 | | 2 067.00 | 155 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 757.00 | 10 756.00 | 6 231.00 | 145 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 526.00 | 1 752.00 | | 7 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 231.00 | 9 005.00 | 6 231.00 | 138 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 550.00 | 1 480.00 | 53.00 | 11 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 550.00 | 1 480.00 | 53.00 | 11 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 550.00 | 1 480.00 | 53.00 | 11 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 673.00 | 653 673.00 | | 653 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 969.00 | 235 969.00 | | 235 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 321.00 | 124 344.00 | 362 977.00 | 487 321.00 |
VP Divers | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372 177.00 | 1 372 177.00 | | 1 372 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 191.00 | 1 422 191.00 | | 1 422 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 076.00 | 1 024 099.00 | 362 977.00 | 1 387 076.00 |