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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 620.00 | 47 089.00 | 3 531.00 | 50 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 942.00 | 141 604.00 | 99 338.00 | 240 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 678.00 | 194 548.00 | 170 130.00 | 364 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 178.00 | 4 165.00 | 187 012.00 | 191 178.00 |
BZ Autres créances | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 694 073.00 | | 694 073.00 | 694 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 607.00 | | 16 607.00 | 16 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 352.00 | 4 165.00 | 1 132 187.00 | 1 136 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 030.00 | 198 714.00 | 1 302 316.00 | 1 501 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597 691.00 | 538 714.00 | | 597 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 512.00 | 134 568.00 | | 171 512.00 |
DL TOTAL (I) | 824 202.00 | 728 282.00 | | 824 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 906.00 | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 345.00 | 15 561.00 | | 14 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 118.00 | 54 219.00 | | 64 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 072.00 | 390 391.00 | | 388 072.00 |
EA Autres dettes | 10 658.00 | 1 058.00 | | 10 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 114.00 | 462 136.00 | | 478 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 316.00 | 1 190 418.00 | | 1 302 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 984.00 | | 1 607 984.00 | 1 607 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 984.00 | | 1 607 984.00 | 1 607 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 267.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 267.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 2 443.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 2 443.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -2 177.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 684.00 | 54 551.00 | | 79 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 900.00 | 1 602 934.00 | | 1 613 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 388.00 | 1 468 365.00 | | 1 442 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 512.00 | 134 568.00 | | 171 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 894.00 | | | 23 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 001.00 | | 61 007.00 | 306 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 330.00 | 364 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 330.00 | 291 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 884.00 | | 61 007.00 | 232 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 089.00 | 19 790.00 | 2 330.00 | 177 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 233.00 | 19 790.00 | 2 330.00 | 171 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 020.00 | 1 145.00 | | 3 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 020.00 | 1 145.00 | | 3 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 020.00 | 1 145.00 | | 3 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 210.00 | 131 210.00 | | 131 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 171.00 | 160 171.00 | | 160 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
UX Autres créances clients | 186 181.00 | | | 186 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 607.00 | | | 16 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 824.00 | 218 396.00 | 15 428.00 | 233 824.00 |
VW T.V.A. | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 072.00 | 478 072.00 | | 478 072.00 |