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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 689.00 | 9 989.00 | 41 700.00 | 51 689.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 620.00 | 48 672.00 | 1 948.00 | 50 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 698.00 | 167 450.00 | 79 248.00 | 246 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | 15 428.00 | 15 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 267.00 | 226 111.00 | 190 156.00 | 416 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 972.00 | | 28 972.00 | 28 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 096.00 | 4 165.00 | 218 930.00 | 223 096.00 |
BZ Autres créances | 87 053.00 | | 87 053.00 | 87 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 410 661.00 | | 410 661.00 | 410 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 487.00 | 4 165.00 | 953 322.00 | 957 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 755.00 | 230 277.00 | 1 143 478.00 | 1 373 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 643 217.00 | 597 691.00 | | 643 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 090.00 | 171 512.00 | | 64 090.00 |
DL TOTAL (I) | 762 307.00 | 824 202.00 | | 762 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959.00 | 878.00 | | 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 379.00 | 14 345.00 | | 24 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 993.00 | 64 118.00 | | 44 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 418.00 | 388 072.00 | | 292 418.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 10 658.00 | | 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 171.00 | 478 114.00 | | 381 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 478.00 | 1 302 316.00 | | 1 143 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 840.00 | | 1 359 840.00 | 1 359 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 840.00 | | 1 359 840.00 | 1 359 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 126.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 126.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | 97.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 97.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | 29.00 | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 626.00 | 79 684.00 | | 18 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 748.00 | 1 613 900.00 | | 1 362 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 658.00 | 1 442 388.00 | | 1 298 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 090.00 | 171 512.00 | | 64 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 781.00 | 23 894.00 | | 30 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 678.00 | | 51 589.00 | 364 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 689.00 | | 45 833.00 | 57 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 561.00 | | 5 756.00 | 291 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 878.00 | 29 233.00 | | 196 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | 4 133.00 | | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 022.00 | 25 100.00 | | 191 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 993.00 | 44 993.00 | | 44 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 425.00 | 82 425.00 | | 82 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 044.00 | 138 044.00 | | 138 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
UX Autres créances clients | 218 099.00 | | | 218 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VI Groupe et associés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 808.00 | | | 59 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 146.00 | 315 718.00 | 15 428.00 | 331 146.00 |
VW T.V.A. | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 171.00 | 381 171.00 | | 381 171.00 |