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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 339.00 | 39 126.00 | 15 213.00 | 54 339.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 620.00 | 50 574.00 | 46.00 | 50 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 624.00 | 243 660.00 | 69 965.00 | 313 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 531.00 | 333 360.00 | 159 171.00 | 492 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 992.00 | 4 510.00 | 142 481.00 | 146 992.00 |
BZ Autres créances | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 116 897.00 | | 116 897.00 | 116 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 714.00 | 4 510.00 | 503 204.00 | 507 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 246.00 | 337 870.00 | 662 375.00 | 1 000 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 101.00 | 512 174.00 | | 394 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 761.00 | -118 073.00 | | -84 761.00 |
DL TOTAL (I) | 364 340.00 | 449 101.00 | | 364 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 726.00 | 15 068.00 | | 109 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 1 140.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 108.00 | 39 506.00 | | 36 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 038.00 | 206 616.00 | | 149 038.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 965.00 | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 035.00 | 263 297.00 | | 298 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 375.00 | 712 398.00 | | 662 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 035.00 | | | 298 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 834.00 | | 1 697.00 | 490 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 172.00 | | | 106 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 794.00 | | 1 450.00 | 362 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 868.00 | | 247.00 | 21 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 408.00 | 32 952.00 | | 300 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 584.00 | 9 542.00 | | 29 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 823.00 | 23 410.00 | | 270 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 275.00 | 69 275.00 | | 69 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
UX Autres créances clients | 141 581.00 | 141 581.00 | | 141 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VC Groupe et associés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 984.00 | 108 984.00 | | 108 984.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 304.00 | 168 189.00 | 22 115.00 | 190 304.00 |
VW T.V.A. | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 035.00 | 298 035.00 | | 298 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
ST Autres comptes | 74 151.00 | | | 74 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
YT Sous‐traitance | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 258.00 | | | 152 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 962.00 | | | 225 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |