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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 689.00 | 18 923.00 | 32 766.00 | 51 689.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 620.00 | 50 074.00 | 546.00 | 50 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 068.00 | 194 186.00 | 116 882.00 | 311 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 770.00 | 263 183.00 | 223 587.00 | 486 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 012.00 | | 28 012.00 | 28 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 041.00 | 4 510.00 | 164 531.00 | 169 041.00 |
BZ Autres créances | 24 841.00 | | 24 841.00 | 24 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 203 584.00 | | 203 584.00 | 203 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 324.00 | 4 510.00 | 631 814.00 | 636 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 095.00 | 267 693.00 | 855 401.00 | 1 123 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 593 021.00 | 643 217.00 | | 593 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 847.00 | 64 090.00 | | -80 847.00 |
DL TOTAL (I) | 567 174.00 | 762 307.00 | | 567 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 054.00 | 959.00 | | 26 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 683.00 | 24 379.00 | | 27 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 496.00 | 44 993.00 | | 43 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 994.00 | 292 418.00 | | 190 994.00 |
EA Autres dettes | | 422.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 227.00 | 381 171.00 | | 288 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 401.00 | 1 143 478.00 | | 855 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 269.00 | | 1 246 269.00 | 1 246 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 269.00 | | 1 246 269.00 | 1 246 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 1 007.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 1 007.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -870.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 922.00 | 1 362 748.00 | | 1 247 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 769.00 | 1 298 658.00 | | 1 328 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 847.00 | 64 090.00 | | -80 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 267.00 | | 70 503.00 | 416 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 522.00 | | | 103 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 318.00 | | 64 370.00 | 297 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 428.00 | | 6 133.00 | 15 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 111.00 | 37 071.00 | | 226 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 989.00 | 8 934.00 | | 9 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 122.00 | 28 138.00 | | 216 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 165.00 | 345.00 | | 4 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 165.00 | 345.00 | | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165.00 | 345.00 | | 4 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 301.00 | 54 301.00 | | 54 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
UX Autres créances clients | 162 730.00 | 162 730.00 | | 162 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 984.00 | 10 625.00 | 14 358.00 | 24 984.00 |
VI Groupe et associés | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 855.00 | 202 294.00 | 21 561.00 | 223 855.00 |
VW T.V.A. | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 227.00 | 273 869.00 | 14 358.00 | 288 227.00 |