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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 287.00 | 30 133.00 | 75 153.00 | 105 287.00 |
AH Fonds commercial | 221 469.00 | | 221 469.00 | 221 469.00 |
AN Terrains | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
AP Constructions | 421 732.00 | 165 616.00 | 256 116.00 | 421 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 188.00 | 336 274.00 | 177 913.00 | 514 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 399.00 | 465 542.00 | 148 857.00 | 614 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 011.00 | | 402 011.00 | 402 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 416.00 | | 76 416.00 | 76 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 921.00 | 1 006 426.00 | 1 359 495.00 | 2 365 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 456.00 | | 194 456.00 | 194 456.00 |
BN En cours de production de biens | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
BT Marchandises | 5 870 964.00 | 769 162.00 | 5 101 802.00 | 5 870 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953 096.00 | 76 717.00 | 2 876 379.00 | 2 953 096.00 |
BZ Autres créances | 274 514.00 | | 274 514.00 | 274 514.00 |
CF Disponibilités | 466 457.00 | | 466 457.00 | 466 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 090.00 | | 53 090.00 | 53 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 860 567.00 | 845 879.00 | 9 014 688.00 | 9 860 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 226 488.00 | 1 852 306.00 | 10 374 182.00 | 12 226 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 241 551.00 | 2 081 594.00 | | 2 241 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 221.00 | 233 142.00 | | 228 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 773.00 | 2 567 736.00 | | 2 722 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 290.00 | 1 608 325.00 | | 1 692 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 293.00 | 570 048.00 | | 1 214 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 560.00 | 44 624.00 | | 190 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 208.00 | 2 889 436.00 | | 3 814 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 040.00 | 450 182.00 | | 687 040.00 |
EA Autres dettes | 7 705.00 | 65 147.00 | | 7 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 313.00 | 52 382.00 | | 45 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 651 409.00 | 5 680 143.00 | | 7 651 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 374 182.00 | 8 247 879.00 | | 10 374 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 184 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 437 891.00 | |
FM Production stockée | | | -87 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 916 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 279 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 065 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 297 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 219 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 185.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 965 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 480.00 | 2 525.00 | | 40 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 3 176.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 210.00 | -652.00 | | 40 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 681.00 | 61 945.00 | | 81 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 324 484.00 | 13 219 554.00 | | 18 324 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 096 263.00 | 12 986 411.00 | | 18 096 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 221.00 | 233 142.00 | | 228 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 937.00 | | | 2 138 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 261.00 | | | 1 431 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 550.00 | | | 456 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 767.00 | 131 616.00 | 7 956.00 | 882 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 254.00 | 7 880.00 | | 22 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 513.00 | 123 736.00 | 7 956.00 | 860 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 814 208.00 | 3 814 208.00 | | 3 814 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 290.00 | 322 513.00 | 1 207 622.00 | 1 692 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 857.00 | | | 441 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 892.00 | | | 357 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 759.00 | 3 280 700.00 | 104 059.00 | 3 384 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 460 849.00 | 6 091 072.00 | 1 207 622.00 | 7 460 849.00 |